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2024澳门管家婆资料大全免费 2022年度财务信息公开
日期:2023-04-06 09:38:24 来源: 编辑:创始人

一、根据资产负债表情况,主要分析如下:

1、资产总额及其购成情况:期末资产总额103822.60元,较期初上涨0.01%;其中流动资产6027.18元,较期初减少150.61元,下降幅度2.44%主要原因是下属物业公司应收三江居环境卫生承包费增加601.49万元导致应收账款增加,收到2021年上半年路灯管养费33万元及2020年下半年至2021年上半年环境卫生承包费600万元导致应收账款减少流动资产期初余额占期初资产总计的5.95%,期末余额占期末资产总计的5.80%下降幅度0.15%;非流动资产97795.42较期初增长164.11万元(合并冲抵对物业、农业公司长期股权投资700万元),上涨幅度0.17%,其中固定资产净额期初余额90.67万元,期末余额83.62本季度增长6.10万元,全年减少7.05下降幅度7.78%主要是发控、物业、农业公司购买固定资产33.53万元,累计折旧40.57万元,农业公司支付千亩蔬菜基地建设项目费用41.25万元,在建工程增长,农业公司摊销土地租赁费,长期待摊费用增长97.91万元;非流动资产期初余额占期初资产总计的94.05%,期末余额占期末资产总计的94.20%下降幅度0.15%;期末资产现金回收率0.06%,说明公司资产产生现金能力需加强资产的盘活利用提升资产价值。

2、负债总额及其构成情况:负债期末余额990.47万元,负债较期初减少57.84万元,下降幅度5.52%;其中流动负债520.64万元,较期初增长1.17万元,上涨幅度0.22%,主要是三江发控、物业、农业公司计提2022年年终绩效导致应付职工薪酬增长非流动负债469.83万元较期初减少59.01万元,下降幅度11.16%主要是下属农业公司结转千亩蔬菜基地土地资源整合资金39.10万元计入营业外收入,发控公司拨付下属物业公司2021年自来水经营亏损工作经费19.80万元,递延收益减少;期末资产负债率0.95%期初1.01%,下降0.06%。

3、所有者权益各项目的余额及构成:所有者权益期末余额102832.13万元,其中实收资本15000万元,资本公积87446.53万元、未分配利润385.59万元。主要是实收资本、资本公积、未分配利润发生变化,根据市国资委相关文件要求,资本公积转增股本10000万元;净利润增长77.27万元。

二、根据利润表情况,主要分析以下内容:

1、本季度营业收入499.33万元全年累计收入2011.06万元,上年同期1810.96万元,同比上涨11.05%;其中发控公司授权管理费1132.07万元,代建项目管理费18.45万元,土地租金31.73万元;物业公司收入790.15万元(环境卫生538.85万元,自来水1.87万元,路灯管养25.93万元,后勤服务126.41万元,培训基地97.08万元);农业公司收入64.13万元(千亩蔬菜基地经营收入60.25万元,三江湾养殖基地经营收入3.38万元)。

2、本季度营业成本198.61万元全年累计成本688.31万元,上年同期623.57万元,同比上涨10.38%;其中发控公司产生营业成本1.07万元;物业公司产生的营业成本593.25万元(环境卫生402.05万元,后勤服务126.82万元,路灯管养21.23万元,培训基地43.15万元);农业公司产生的营业成本94万元(千亩蔬菜基地经营成本89.72万元,三江湾养殖基地经营成本4.28万元)。

3、本季度税金及附加6.02万元全年累计50.89万元,上年同期12.32万元,主要是印花税25.61万元,房产税及城镇土地使用税。

4、销售费用的金额及构成情况:本季度5.57万元,全年累计21.90万元,上年同期0.14万元,主要是农业公司销售人员产生的费用21.90万元。

5、管理费用的金额及构成情况:本季度383.97万元,全年累计1208.49万元,上年同期1097.67万元,同比上涨10.10%

本季度工资性费用341.25万元,全年累计1076.31万元,89.06%。其中工839.20万元(其中基岗位工资360.57万元,激励绩效工资416.54万元(含季度绩效84.75万元,年终绩效331.80万元先进个人奖1.70万元,岗位津贴55.96万元,值加班工资4.43万元);福利费14.65万元;社保费130.26万元;住房公积金60.98万元;公务交通补贴8.40万元,通讯补贴0.83万元;职工教育经费0万元;工会经费21.98万元。 

本季度日常性费用34.70万元,全年累计106.36万元,8.80%其中三公经费情况:业务招待费0万元,车辆运行费用4.21万元油料费1.93万元,修理费1.76万元,保险费0.39万元,其他费用0.14万元,出国(境)考察0万元;办公费12.75万元;差旅费3.13万元;通讯费3.60万元;房租费0.36万元;水电7.59万元;劳务费0.14万元;劳保用品1.50万元;办公上网费6.18万元;资料费7.88万元;设备维修费7.31万元;误餐费0.56万元;公司经费25.37万元(年度审计费18.63万元,律师咨询费6.60万元,招商费0.13万元);监事会费0.26万元;企业文化建设22.03万元(企业宣传6.40万元,党建经费8.99万元,安全生产3.86万元,困难慰问0.04万元,文化建设2.73万元);执纪办案0.37万元;培训费0万元;其他2.96万元

本季度摊销性费用8.01万元,全年累计25.82万元,2.41%。主要是固定资产折旧12.41万元,无形资产摊销1.92万元,长期待摊费用摊销3.28万元,低值易耗品摊销8.22万元。

6、财务费用的金额及构成情况:本季度-10.66万元全年累计-55.95万元;主要是本季度利息收入10.73万元,全年累计56.23万元,手续费0.28万元。

7本季度营业外收入14.48万元全年累计49.68万元;主要是农业公司结转千亩基地土地租凭费33.31万元,发控公司收到企业稳岗返还3.15万元。

8、本季度营业外支出6.98万元,全年累计12.82万元。主要是发控公司为民办实事支出11.75万元,疫情捐赠支出1.01万元,物业公司缴纳社保滞纳金0.05万元。

9、本季度营业利润-84.01万元,利润总额-76.51万元,所得税费用-5.15万元,净利润-71.36万元;全年营业利润98.56万元,利润总额135.42万元,所得税费用58.15万元,净利润77.27万元。

三、根据现金流量表情况,主要分析以下内容:

1.现金流入结构分析:本季度现金流入637.18万元,全年累计流入2452.37万元:

1)本季度经营活动产生的现金流入637.18万元,全年累计2452.37万元;其中销售商品、提供劳务收到的现金2251.19万元(含农场划转发控公司授权管理费1200万元,土地租金34.46万元,政府代建项目管理费91.29万元;物业公司路灯管养费用33万元,后勤保障费107万元,三江居环境卫生承包费600万元;农业公司合作种植效益分成及保证金89.75万元);收到税费返还7.58万元(物业公司2021年汇算清缴企业所得税7.31万元);收到其他与经营活动有关的现金193.59万元(含利息收入56.23万元,企业稳岗返还3.15万元)。

2)投资活动产生的现金流入0万元。

3)筹资活动产生的现金流入0万元。

2.现金流出结构分析:本季度现金流出772.65万元,全年累计流出2545.92万元:

1)本季度经营活动产生的现金流出745.08万元,全年累计2393.99万元;其中购买商品、接受劳务支付的现金114.71万元(含发控公司购买低值易耗品4.52万元;物业公司购买培训基地劳保用品、劳务派工等费用40.82万元;农业公司椰子基地、千亩蔬菜基地,三江湾养殖基地劳务用工,购买农作材料等69.37万元),支付给职工以及为职工支付的现金1456.47万元(含发控公司支付职工薪酬829.59万元;物业公司支付职工薪酬478.21万元;农业公司支付职工薪酬148.66万元),各项税费280.18万元(含发控公司支付各项税费208.68万元;物业公司支付各项税费70.44万元;农业公司支付各项税费1.06万元),其他与经营活动有关的支出542.62万元(含发控公司日常经营支出164.16万元,拨付物业公司2021年自来水经营亏损工作经费19.80万元及拨付农业公司土地整合专项资金80.20万元;物业公司日常经营支出199.35万元;农业公司日常经营支出16.79万元,土地承包租金90.67万元)。

2)本季度投资活动产生的现金流出27.57万元,全年累计114.79万元;其中发控购买电器设备等资产8.09万元,软件正版化12.87万元,OA系统升级6.95万元;物业公司购买10辆环卫车7.28万元,多功能电动清洗车12.49万元;农业公司购买固定资产6.03万元,生产性生物资产56.34万元,千亩蔬菜基地在建项目支出41.53万元。

3)本季度筹资活动产生的现金流出0万元,全年累计37.14万元;其中分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37.14万元,为发控公司上缴2022年国有资本经营收益。

3.本季度现金及现金等价物净增加额为-135.46万元,全年现金及现金等价物净增加额为-93.55万元,期末现金余额5040.40万元。

四、存在问题及建议:

三江发控公司相关主导产业尚未形成,缺乏可盈利的产业和项目。恳请相关政府部门给予我司产业、政策、项目方面的扶持,助推项目早日落地,带动区域经济的发展,更好的互利惠民;充分利用江东新区发展红利,促进域内经济发展。目前下属农业公司经营种植有3个基地(朝凤基地32亩,植种三角宁地瓜;椰子基地136亩种植椰子及林间套种菠萝;千亩蔬菜基地种植南瓜164亩、芋头56亩),由于农作物种植管理需要大量农民工劳务,涉及个人劳务税费支出较大。为了能进一步规范种植基地劳务用工管理及降低人工成本支出,意向通过与第三方劳务公司合作,能有效化解公司目前经营生产劳务用工支出成本较大的问题。

 

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