一、企业基本情况
2024澳门管家婆资料大全免费（以下简称“发控公司”）为贯彻中央、省、市关于农垦改革的各项方针政策，进一步深化三江农场改革，理顺体制机制，破解发展瓶颈，增强发展后劲，挖掘和放大三江农场的资源优势，提高职工群众生活水平，整合三江农场优质资源，新组建成立2024澳门管家婆资料大全免费。公司性质：有限责任公司，注册资本：人民币2亿元，出资方式：市政府委托市国资委作为出资人。经营范围：种植业，养殖业，旅游项目开发，土特产品、农副产品的加工、销售，日杂、饲料、建材的销售，房地产开发经营，物业服务，市政工程及其他工程的设计、施工，计算机网络及通讯系统的设计、开发、产品销售，健康疗养、休闲养生项目投资，环卫设施、保洁设备，保健（食）品、药品的科技研究、开发与销售，教育文化活动组织、策划，教育软件、产品的研发与销售。
公司注册资本人民币2亿元，其中货币出资1亿元，实物、土地使用权等非货币财产作价出资1亿元。货币出资1亿元中的0.5亿元由市财政在2018年安排到位，作为发控公司的启动资金，其余0.5亿元根据公司发展进程和资金需求分批注入。实物、土地使用权等非货币财产作价出资1亿元在2021年安排到位，三江农场根据《中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅关于加强农垦土地利用管理的意见》（琼办发〔2014〕29号）和《海南省人民政府办公厅关于印发海南农垦农场公司制改革的指导意见的通知》（琼府办〔2016〕176号）文件精神，为更好地盘活利用农场土地资源，农场清产核资完成后，将资源条件好、价值高、具有产业发展优势的农场优质土地以划转方式注入三江农场发控公司，依法进行土地租赁、承包及开发等经营活动。
发控公司以海澄文一体化建设发展为契机，以“引进增量、盘活存量”为原则，以促进发控公司产业发展为目标，发挥区位优势，通过3—5年的时间，打造以建设现代化海洋牧场为目标，打通海洋经济产业链等海洋经济业务板块为主业，以物业管理、市政基础设施代建等相关配套产业为辅业的现代化企业集团。条件成熟后，积极推进相应业务板块的混合所有制改革，引进有品牌、有技术、有资本、有管理特长和市场优势的投资者，做强主业，做大辅业，逐步将公司打造成专业化、股东多元化的投融资主体，促进国有资产保值增值。
发控公司主要业务板块规划有：海洋经济业务板块，物业管理板块，市政基础设施代建板块。
二、本年度预算编制基础
（一）年度预算编制所选用的会计政策《企业会计准则》，固定资产折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。
发控公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。固定资产折旧采用平均年限法，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。资产减值对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（二）2024年发控公司报表合并范围
母公司2024澳门管家婆资料大全免费持股比例100%；海口三江农场物业服务有限公司持股比例100%；海口市休闲渔业开发管理有限公司100%；海南逸海渔旅游开发管理有限公司100%；海南海渔智科水产投资有限公司100%；海南海渔生物科技有限公司100%；海口市品牌运营管理有限公司100%。
三、本年度预算编制情况
（一）业务预算
发控公司发展规划：
1.海洋经济业务板块。以建设现代化海洋牧场为目标，打通海洋经济产业链，产业链上游主要是水产品种苗、饲料及养殖设备等，产业链下游是水产品收获、加工、销售及流通等环节。最终端是水产品深加工、餐饮及消费等。未来，海洋经济业务板块将以水产品养殖销售以及加工流通为重点，同时配套海洋旅游等相关资源。
（1）产品多元化产业链一体化。获取海域使用权、滩涂养殖权等相关特许经营权；基础设施建设与资产整合，实施“政府＋企业＋渔民合作社”经营模式，打造盐碱地生态农场、滩涂生态农场、浅海生态农场“三场连通”的生态农场建设，并引入社会资本；一体化产业链实现海洋渔业和特色水产品养殖、打造现代渔业产业园、拓展海洋牧场建设产业相融合。
（2）拓展项目。配套海洋牧场陆域项目，建设渔业加工车间、水产品深加工中心、大型冷库、渔获集散地、海洋商业街、渔业主体生态公园等；建设现代渔业产业园、海芦笋海水生态农业产业园、水产种业基地、冷链仓储物流产业园等；开展深海渔产品贸易业务。
（3）产业融合。发展休闲渔业，打造海钓、观光、采集、渔家乐、海洋休闲渔船、海洋旅游综合体等。
2．资产管理板块。三江发控公司现有可控农业用地5662.01亩，配置方式主要采取对外发包或出租方式，以及对农场的资产管理。
3．物业管理板块。继续承接原三江农场物业公司及其承担的市政管养、环卫等工作；三江农场域内湿地公园、景区等旅游项目，由物业公司参与运营管理等工作，采用政府购买服务的方式，由政府或相关责任主体支付费用。
4.市政基础设施代建板块。积极争取政府资源，广泛参与三江农场区域范围及周边的市政基础设施建设和管理。代政府出资，参与市政基础设施工程代建。
根据以上发展规划，依托三江发控公司，及下属全资子公司物业服务公司，分别承担相应业务板块的经营职能。
发控公司未来面临的主要风险因素：
1.三江农场土地资源为带地并场原因，在没有出台相关管理意见，为农场的土地国有资产管理提供有力保障依据，及解决农场居民关于土地的后顾之忧前，发控公司对农场土地资源的利用是否会存在不稳定因素。
2.发控公司如何融入海口东海岸开发、海澄文一体化和江东新区发展规划中，突出农场特色产业整体打造，创造条件吸引有实力的公司及重点项目落地发展。
3.针对资产划转对于政府支持可能不达预期的风险，应请政府结合实际需求积极协调各部门提供与落实相应政策扶持。对于历史遗留问题可能造成的风险，应积极推动政府扶持公司发展反哺农场，化解历史债务及提供更多的就业化解社保问题。
（二）主营业务收入及成本（单位：万元）
1.收入分析
资产管理板块：2024年发控公司代农场管理土地出租77,453.95亩及运营，全年收入1132.08万元，土地租赁收入18.46万元。
海洋业务板块：2024年海虫草收入2432万元，水产品贸易500万元。
物业板块：2024年下属物业公司环境卫生收入529万元，学校后勤15.71万元，后勤服务226.42万元。
2.成本分析
资产管理板块：发控公司代管农场管理费主要是人工成本管理费中列支成本，土地出租成本0.36万元。
海洋业务板块：2024年海虫草成本760万元，水产品贸易484万元。
物业板块：环境卫生成本367.08万元，车辆管理成本27.82万元，学校后勤7.56万元，后勤服务成本224.07万元。
（三）投资预算
1.拟建设的重大固定资产投资项目
2024年度预算当中，发控公司没有拟新建设的重大固定资产投资项目。
2.重大长期股权投资情况
2024年度预算当中，发控公司没有重大长期股权投资。
（四）筹资预算
2024年度预算当中，发控公司没有拟开展筹资业务。
（五）资金预算
1.经营活动产生的现金流量净额-747.55万元，本期流入4638.42万元，其中授权管理费收入1132.08万元，土地租金18.46万元，下属物业公司环境卫生收入529.00万元，学校后勤15.71万元，后勤服务226.42万元，利息收入50.25万元；本期流出5385.97万元，其中购买商品1390.12万元；支付给职工以及为职工支付的现金1965.35元；支付各项税费505.10万元；其他经营活动流产生的现金流出1525.40万元。
2.投资活动产生的现金流净额-459.85万元，本期流入400万元，主要是生物科技股权溢价投资收益400万元；本期流出859.85万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出859.85万元（购置办公电脑、打印机电器设备、环卫专用设备、海域使用权等）。
3.筹资活动产生的现金流量净额-155.41万元，本期流出155.41万元，主要是上缴国有资本运营收益155.41万元。
4.现金及现金等价物净增加额-1362.81万元。
5.期末现金及现金等价物余额7056.25万元。
(六)成本费用预算
1.营业成本1843.07万元，较上年同期上涨119.59%；其中土地出租成本0.36万元；海虫草成本760万元，水产品贸易484万元；环境卫生成本367.08万元，学校后勤7.56万元，后勤服务成本224.07万元。
2.税金及附加48.93万元，主要为增值税、城市维护建设费、教育费附加、房产税及城镇土地使用税。
3.期间费用2155.38万元，较上年同期增加88.93%：
（1）销售费用29.32万元。
（2）管理费用2175.91万元，较上年同期增加87.31%；其中人工成本1692.61万元（含工资660万元、年终绩效448.24万元、社会保险286.44万元、住房公积金136.08万元、各项补贴128.76万元、职工福利19.58万元、职工教育经费13.51万元），工会经费29.64万元，办公费28.65万元（含电子耗材16.1万元、文具用品0.28万元、印刷费3.57万元、邮寄费0.04万元、报刊费7.4万元、其他1.26万元），差旅费7.14万元，通讯费5.35万元，公务车辆保有量6辆（公务车6辆），运行费用10.03万元（其中车辆油料费4.97万元，维修保养1.89万元，保险费1.12万元，其他费用2.05万元），保洁费0.24万元，水电费11.14元，安保费0.12万元，设备租赁费1.36万元，设备维修费6.53万元，会议费3.88万元，招聘费1万元，中介费150.21万元（含审计费22.25万元、律师服务费7万元、咨询费50.45万元、招商10万元，系统软件升级维护费19.51万元），业务宣传费5.22万元，安全生产费9.70万元，党建专项费用30.64万元（含宣传费6.37万元、培训费2.71万元、奖励费3.35万元、慰问费2.58万元、办公费9.75万元、其他专项费用5.88万元），团建专项费用0.73万元，纪检监察费6万元；摊销性费用68.59万元。
（3）财务费用-49.85万元，其中利息收入50.25万元，手续费0.40万元。
4.成本费用合计4047.38万元，增加101.92%。
5.年度利润总额1305.48万元，所得税326.37万元，净利润979.11万元。
四、可能影响预算指标的事项说明
可能影响预算指标的事项有如下：
1.三江农场土地资产为带地并场原因，在没有出台相关管理意见，为农场的土地国有资产管理提供有力保障依据，及解决农场居民关于土地的后顾之忧前，发控公司对农场土地资源的利用是否会存在不稳定因素。
2.发控公司如何融入海口东海岸开发、海澄文一体化和江东新区发展规划中，突出农场特色产业整体打造，创造条件吸引有实力的公司及重点项目落地发展。
3.下属物业公司承担的三江居环境卫生服务协议仍未签订，并且政府购买服务的费用未能按时足额拨付，促使物业公司资金运行困难。
4.根据乡投集团整合重组方案，发展海洋经济板块还未形成，目前属于规划阶段，未来应划入惠农公司渔业贸易业务所产生的相关资产，从外部划转以下资产进入三江发控：三江湾湿地公园土地（原属三江农场）；三联港、北港岛土地及其配套；海域使用权；滩涂养殖权。
五、预算执行的保障和监督措施
为了确保年度预算执行，公司制定一系列管理制度保障，如经营管理方案、财务管理制度、公用经费管理制度、职员考勤制度、租金收缴管理办法，年终考核制度等，由审计部、纪检监察部跟踪、监督，评价、考核等措施。
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2024年5月6日